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玛沁县2018年财政预算调整方案的报告
来源:    时间:2018年12月31日    

关于玛沁县2018年财政预算

调整方案的报告

 

玛沁县财政局

2018年1227日)

 

主任、副主任、各位委员:

受县政府委托,现向会议作玛沁县2018年度财政预算调整情况的报告,不妥之处,请批评指正。

十五届人大四次会议批准的2018年全县总财力预算安排55206万元,其中:地方公共财政收入5577万元,上级补助收入48973万元,上年结转656万元。根据《预算法》的有关规定,安排公共财政支出55206万元。在今年预算执行过程中,由于省财政陆续调整了规范公务员津贴补助、目标考核奖励补助、民族团结进步先进区工作一次性奖励补助、专项转移支付补助,使得全县财政总财力大幅度增加。为此,根据财政总财力的变化情况,结合预算执行过程中支出项目的实际需要,公共财政支出预算较年初预算将有大幅度增加,对年初确定的全县公共财政预算作适当调整。

一、财政预算调整情况 

 (一)公共财政预算收入调整情况

1. 上级补助收入

上级补助收入由年初的48973万元,调整为146787万元,调增97814万元(其中:专项转移支付收入为92924万元)。

2. 公共财政预算收入

2018年年初预算经县人大常委核定批准我县公共财政预算收入为5577万元(其中:税收收入3932万元,非税收入1645万元),截止11月底,我县实际完成公共财政预算收入4761万元,预计能完成年初预算任务,不做调整

总财力调整为155000万元,调增99794万元,其中:上级补助收入调增97814万元(其中均衡性转移支付2374万元,公共财政预算收入调增0万元,调入预算稳定调节基金0万元,债务转贷收入调增1850万元),上年结转调增1980万元。

(二)政府性基金预算收入

2018年年初预算经县人大常委核定批准我县政府性基金年初预算收入为1900万元,调整为800万元,调900万元。上年结转2034万元,专项转移收入17万元共调增1134万元

(三)公共财政预算支出调整情况

2018年公共财政预算安排支出55206万元,调整为 155000万元,调增99794万元,比年初预算数增加99794万元,增长180.7%。分项目调整情况为: 

----一般公共服务支出年初预算9088万元,调整为13449 万元,调增4361万元。

----国防支出65万元,调整为74万元,调增9万元。

----公共安全支出年初预算3734 万元,调整为5341万元,调1607万元。

  ----教育支出年初预算8788万元,调整为19086万元,调增10298万元。

  ----科学技术支出初预算25万元,调整为55万元,调增30万元

   ----文化体育与传媒支出年初预算402万元,调整为2892万元,调增2490万元。

  ----社会保障和就业支出年初预算11974万元,调整20341万元,调增8367万元。  

   ----医疗卫生支出年初预算5332万元,调整为8191万元,调增2859万元

  ----节能环保支出年初预算4217万元,调整为6457万元,调增2240万元。

   ----城乡社区事务年初预算1105万元,调整为19238万元,调增18133万元。

----农林水事务年初预算3420万元,调整为44145万元,调增40725万元。

----交通运输支出年初预算238万元,调整为2467万元,调增2229万元。

----资源勘探电力信息等事务年初预算69万元,调整为69万元,不作调整

----商业服务业等事务年初预算229万元,调整为819万元,调增590万元。

----国土资源气象等事务年初预算266万元,调整为316万元,调增50万元。

----住房保障支出年初预算4798万元,调整为8744万元,调增3946万元。

----其他支出年初预算1456万元,调整为3316万元,调1860万元。(见附表)

(四)政府性基金预算支出

2018年年初预算经县人大常委核定批准我县政府性基金预算支出为1900万元,调整为800万元,调900万元。上年结转2034万元,专项转移收入17万元共调增1134万元预计收支平衡,主要用于以下项目:征地和拆迁补偿支出214万元,农村基础设施建设支出1854万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出763万元,城市环境卫生20万元,预计收支平衡

二、均衡性转移支付资金使用情况

2018年度我县衡性转移支付资金共计到位2374万元,其中:均衡性转移支付资金到位408万元,重点生态功能区转移支付资金到位1143万元。县级基本财力保障823万元。共计支出2726万元(不足部分用存量资金解决)其中:津贴补贴调标缺口193万元、购房补贴缺口160万元、2017、2018年目标考核奖励30%缺口1334万元、民族团结进步奖地方配套资金329万元、离退休购房补贴缺口510万元、包虫病防治专项经费100万元、二类疫苗购置资金100万元

三、盘活存量资金情况

截止11月底收回2017年度财政存量资金共计3544万元(其中:预算单位根据各自部门业务需求,需返还继续使用的财政存量资金3100万元,可统筹使用资金444万元,在实际已收回的财政存量资金中再次安排拨付资金2946万元,统筹安排用于民生改善,公共服务,城乡治理,基础设施建设等急需的重点项目和民生领域,切实提高财政资金的使用效益,更好的发挥财政资金在稳增长、调结构中的促进和引导作用

四、地方政府債务存量情况

   截止到2018年11月,我县地方政府性债务规模达9028万元(根据果财预字[2016]号文,州级收回地方政府债券转贷资金2800万元),其中:历年地方政府债券转贷资金累计7100万元(一般债务5600万元、专项债务1500万元);债务置换资金78万元;新增地方政府债券转贷资金1850万元。地方政府债券转贷及債务置换资金主要安排于市政道路、供热、风貌改造等民生改善、基础设施建设:一是向市政道路建设投入资金累计6128万元,并将资金落实到具体项目:大武镇环城西路政治建设;大武镇甘德路、达日路政治建设;县城城镇道路改造;大武乡石龙沟乡村道路建设;当洛乡至特合土乡大桥公路硬化。二是向市政供热建设投资1500万元,落实到大武镇格桑喜多集中供热站建设项目。三是向其他市政建设投资1400万元,落实到上海党政代表团考察筹备项目。

债务余额均在限额内,未超政府债务限额,并且政府债务限额按规定向同级人大报告并向社会进行了公开。根据转型发展过程中急需重点项目和民生领域资金需求,按照国家政策规定,以政府购买服务形式,通过从国开行贷款融资方式拟货款2.1亿元,拟对玛沁县大武镇、拉加镇的4个棚户区进行拆迁改造,项目拆迁户数500户,拆迁总建筑面积73110平方米。目前实际接到货款资金3100万元。(见附表)

主任、副主任、各位委员,今年我县财政运行情况总体较好,但受经济下行压力影响,完成今年财政收支任务压力依然很大。在今后的工作中我们将以务实严谨的作风,努力完成好全年财政工作任务,促进全县经济和社会健康发展。


附表:1                                                 收  支  预  算 调  整  总  表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                             入

支                        出

项          目

年初预算

调整数

增减

功能分类

年初预算

调整数

增减

一、一般预算财政收入

5,577.00

5,577.00

0.00

201 一般公共服务

9,088.00

13,449

4,361.00

二、政府性资金收入

 

 

 

202 外交

0.00

0

0.00

三、财政账户管理资金收入

 

 

 

203 国防

65.00

74

9.00

四、其他收入

48,973.00

146,787.00

97,814.00

204 公共安全

3,734.00

5,341

1,607.00

上级补助收入

48,973.00

146,787.00

97,814.00

205 教育

8,788.00

19,086

10,298.00

事业收入

 

 

 

206 科学技术

25.00

55

30.00

事业单位经营收入

 

 

 

207 文化体育与传媒

402.00

2,892

2,490.00

附属单位上缴收入

 

 

 

208 社会保障和就业

11,974.00

20,341

8,367.00

其他收入

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

0

0.00

 

 

 

 

210 医疗卫生

5,332.00

8,191

2,859.00

 

 

 

 

211 节能环保

4,217.00

6,457

2,240.00

 

 

 

 

212 城乡社区事务

1,105.00

19,238

18,133.00

 

 

 

 

213 农林水事务

3,420.00

44,145

40,725.00

 

 

 

 

214 交通运输

238.00

2,467

2,229.00

 

 

 

 

215 资源勘探电力信息等事务

69.00

69

0.00

 

 

 

 

216 商业服务业等事务

229.00

819

590.00

 

 

 

 

217 金融监管等事务支出

0.00

0

0.00

 

 

 

 

218 地震灾后恢复重建支出

0.00

0

0.00

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

0.00

0

0.00

 

 

 

 

220 国土资源气象等事务

266.00

316

50.00

 

 

 

 

221 住房保障支出

4,798.00

8,744

3,946.00

 

 

 

 

222 粮油物资储备事务

0.00

0

0.00

 

 

 

 

227 预备费

0.00

0

0.00

 

 

 

 

228 国债还本付息支出

0.00

0

0.00

 

 

 

 

229 其他支出

1,456.00

3,316

1,860.00

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

54,550.00

152,364.00

97,814.00

 

 

 

 

五、以前年度结余结转资金

656.00

2,636.00

1,980.00

 

 

 

 

支出合计

55,206.00

155,000.00

99,794.00

支出合计

55,206.00

155,000.00

99,794.00


附表:2

玛沁县2018年地方政府性债务余额情况表

单位:万元

资金投入项目分类

2017年未余额

2018年新增债务

2018年年未债务余额

与上年同期数据相比

增减额

增减率(%)

市政道路建设项目

4278

1850

6128

1850

43.24

市政供热建设项目

1500

 

1500

 

 

其他市政建设项目

400

 

400

 

 

合计

6178

 

8028

1850

43.24